2. sz. melléklet
Somberek Község Önkormányzatának 2010. I. félévi beszámolójának pénzforgalmi mérlege
												(ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK				2010. év költségvetési tervjavaslat				KIADÁSOK				2010. év költségvetési tervjavaslat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			127 856	127 856	62 137		I.	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			554 909	565 773	246 847
	1.	Intézményi működési bevételek		29 730	29 730	13 638				Személyi jellegű kiadások		190 466	190 466	116 982
	2.    Önkorm.saját működési bevétele									Munkaadókat terhelő kiadások		50 036	50 036	30 547
		2.1.	Helyi adók	20 800	20 800	11 156				Dologi kiadások		144 585	149 758	61 795
			Iparűzési adó	12 100	12 100	6 777				Egyéb folyó kiadások		2 317	2 317	1 745
			Vállalkozók kommunális adója	600	600	284				Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások		20 830	20 830	5 058
			Magánszemély kommunális adója	8 100	8 100	4 095				Működési pénzeszköz átadás		5 160	5 310	3 322
										Egyéb, pénzforgalmo nélküli kiadás		115 515	105 846
		2.2.	Átengedett központi adók	77 126	77 126	36 096			Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés)			0
			Személyi jövedelemadó    helyben maradó része	50 126	50 126	27 218			Költségvetési szervnek folyósaított támoatás			26 000	26 000	12 031
			SZJA normatív módon						Kölcsön nyújtása				210	210
			Gépjárműadó	27 000	27 000	8 878			Felhalmozási pénzeszköz átadás				15 000	15 157
		2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	200	200	1 247
			Bírságok, pótlékok	200	200	1 247
			Egyéb sajátos működési bevétel					II.	Felhalmozási, felújítási  kiadások			53 616	57 616	15 411
II.	TÁMOGATÁSOK			181 474	195 439	115 903
	1.	Önkorm. költségvetési támogatása		181 474	195 439	115 903			Felhalmozási kiadások
		1.1.	Normatív támogatások	165 241	165 241	89 083				Felújítás		23 625	27 625	12 559
		1.2.	Központosított támogatások	16 233	30 198	26 820				Beruházás		24 460	24 460	2 852
										Áfa		5 531	5 531
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				704	744
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			704	744
	2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3.	Pénzügyi befektetések bevételei
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)			142 975	143 170	41 978
	1.	Működési célú támogatásértékű bevételek		121 691	121 886	41 978
		- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
	2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		21 284	21 284			III.	Hitelek			0	0	0
V.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							Tőketörlesztés
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-     fejlesztési
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE					887			-	működési
VII.	HITELEK			0	0	0
	1.	Likviditási célú hitel
		Működési hitel
	2.	Felhalmozási célú hitel						IV.	Tartalék			0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			156 220	156 220	-8 845			Céltartalék
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		156 220	156 220				Céltartalék polgármesteri keretre
	2. Egyéb finanszírozás bevételei					-8 845		V.	Pénzforgalom nélküli bevételek					-22 956
										Egyéb finanszírozás kiadások				-22 956
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				608 525	623 389	212 804		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				608 525	623 389	239 302
											Pénzkészlet egyeztetés
											Kezdő pénzkészlet	156 220
											Bevételek mindösszesen	212 804
											Kiadások mindösszesen	239 302
											Záró pénzkészlet	129 722